来源：金融界基金
金融界基金12月21日讯国泰中证全指软件ETF基金12月20日下跌1.38%，现价1.018元，成交3426.82万元。当前本基金场外净值为1.0035元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.23%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.97%，近3个月本基金净值上涨4.66%，近6月本基金净值下跌5.71%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0035元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益0.35%。
苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益3.01%。