**速览：** 8月1日至2日财经主线围绕"AI交易去杠杆余波"与"政策加码"展开：25岁AI对冲基金爆仓事件持续发酵，美日联手干预日元、政治局会议定调逆周期调节、四部门严打金融利益输送成焦点，全球市值第一宝座英伟达反超苹果。### 1. 25岁AI股神高杠杆爆仓 城堡接盘160亿美元8月1日，华尔街"态势感知"对冲基金因四倍杠杆押注AI硬件、做空软件，在7月下跌中越过清盘线，于7月30日将约160亿美元公开股票头寸折价转给城堡投资。基金上半年曾赚439%，爆仓后市场视为AI交易见底信号，但《大空头》原型伯里称此为历史性动量反转。[来源:凤凰网>>](https://view.inews.qq.com/a/20260802V0045500?no-redirect=1)[](@video=1)### 2. 美日疑似联手干预汇市 贝森特"小纸条"曝光7月31日戴维营内阁会议上，美财长贝森特笔记本被拍到"买入50-100亿美元日元"待办事项；同日日本央行实施买入日元干预，纽约联储受财政部委托询价，美日联手抑制日元贬值。分析指此举治标不治本，利差与债务基本面难逆转。[来源:北京日报客户端>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A0B7PD00?no-redirect=1)[](@video=2)### 3. 政治局会议定调逆周期调节加码 增量政策蓄势7月30日政治局会议将"加大逆周期调节力度"置顶，要求加快财政支出与债券使用、推进"两重""两新"及"六张网"建设。机构预计三季度末前后或出台增发政府债券、降息降准等增量政策，稳增长导向明确。[来源:中国经营报>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A01PKR00?no-redirect=1)### 4. 四部门发文严禁金融机构向股东利益输送7月31日金融监管总局、央行、证监会、财政部联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出穿透识别主要股东、严禁违规干预与利益输送、严惩"靠金融吃金融"，对重大问题终身问责，2029年基本形成现代金融企业制度。[来源:21世纪经济报道>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A0BBWL00?no-redirect=1)### 5. 英伟达重夺全球市值第一 苹果"股王"仅维持四天7月31日美股收盘，英伟达涨2.93%市值回升至4.86万亿美元，反超苹果（跌7.35%至4.51万亿），重夺全球市值最高。苹果7月27日才超越英伟达登顶，因服务业务不及预期仅维持不到一周。[来源:九派财经>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A09ZU900?no-redirect=1)### 6. 7月基金回撤TOP10均超45% 四只同押兆易创新8月1日华夏时报统计，7月A股科技板块深度回调，主动管理型基金回撤TOP10最大回撤均超45%，招商核心装备A居首达51.54%；东吴、中航等四只基金第一大重仓均为兆易创新（月跌53.55%），极致抱团后估值修正。[来源:华夏时报>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A0BZCY00?no-redirect=1)### 7. 四部门推算力网"第六张网" 十五五新增投资4万亿7月31日发改委发布会披露，"十五五"时期全国一体化算力网建设将新增直接投资4万亿元，算力网正式纳入国家"六张网"顶层基础设施，产业链从硬件投资转向网络化、平台化运营。[来源:和讯网>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A0B0AM00?no-redirect=1)### 8. 蔡崇信离婚涉及百亿美元资产 称不影响阿里与篮网8月1日第一财经报道，阿里巴巴主席蔡崇信与妻子吴明华友好结束近30年婚姻，涉及资产约125亿美元；双方声明不拆分核心股权、无出售阿里股份计划，蔡崇信续任董事会主席，篮网运营架构不变。[来源:第一财经>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A09UML00?no-redirect=1)[](@video=3)### 9. 老铺黄金半年赚43亿股价却暴跌73%8月1日视频分析，老铺黄金上半年收入198亿、净利43亿，但二季度收入环比暴跌75%，叠加160亿存货零对冲、金价下跌28%，现金流连续三年为负，招商证券给出304港元沽售评级，估值逻辑重构。[来源:张辽视角>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801V0BCXB00?no-redirect=1)### 10. 韩国KOSPI单日飙17.91% SK海力士涨停 杠杆踩踏后深V反转7月31日韩国KOSPI指数单日暴涨17.91%创历史最大涨幅，SK海力士封死30%涨停；此前因2倍杠杆ETF放大踩踏两日熔断，亚马逊上调2200亿资本开支与会长首次增持共振触发报复性反弹。[来源:时代财经>>](https://view.inews.qq.com/a/20260801A0APAT00?no-redirect=1)[](@video=4)